上海這家企業(yè)，擬再融資超8億元！

張通社 zhangtongshe.com

近日，鼎捷數(shù)智股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎捷數(shù)智”）在深交所創(chuàng)業(yè)板申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，目前該事項(xiàng)已獲深交所問詢。

據(jù)悉，鼎捷數(shù)智本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣83,766.42萬元，每張面值為人民幣100.00元，期限為自發(fā)行之日起6年，將于深圳證券交易所上市，保薦機(jī)構(gòu)為興業(yè)證券。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬投資于鼎捷數(shù)智化生態(tài)賦能平臺(tái)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公開資料顯示，鼎捷數(shù)智成立于1982年，位于上海靜安區(qū)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能制造整合規(guī)劃與數(shù)字化綜合解決方案服務(wù)提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)是為制造業(yè)、流通業(yè)企業(yè)提供數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的綜合解決方案。成立至今，公司榮獲了上海市制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、上海市服務(wù)型制造示范企業(yè)和國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)等榮譽(yù)。

公司持續(xù)圍繞“智能+”的戰(zhàn)略布局，貫徹落實(shí)“聚焦行業(yè)經(jīng)營(yíng)、高效價(jià)值服務(wù)、領(lǐng)先市場(chǎng)產(chǎn)品”的經(jīng)營(yíng)策略，緊趨人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、數(shù)智驅(qū)動(dòng)等前沿議題，優(yōu)化組織布局及資源投入，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，緊抓AIGC發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)開拓AIGC技術(shù)應(yīng)用潛在場(chǎng)景及應(yīng)用落地，聚焦行業(yè)全客群覆蓋，探索各行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，并持續(xù)提供符合時(shí)代需求的數(shù)字化與智能制造解決方案，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

隨著公司發(fā)展，業(yè)務(wù)領(lǐng)域已全面覆蓋工業(yè)軟件的四大類別，包括研發(fā)設(shè)計(jì)類、數(shù)字化管理類、生產(chǎn)控制類及AIoT類，并持續(xù)融合人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等數(shù)字信息前沿技術(shù)，推進(jìn)鼎捷雅典娜新型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的研發(fā)升級(jí)，拓展數(shù)智驅(qū)動(dòng)的AI新應(yīng)用，聚合ISV伙伴、創(chuàng)新開發(fā)者、IaaS合作伙伴，打造新一代數(shù)據(jù)引擎和數(shù)字底座，讓數(shù)據(jù)從助力變成動(dòng)力，從支持企業(yè)運(yùn)行到驅(qū)動(dòng)千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，創(chuàng)造客戶數(shù)字價(jià)值。

公告顯示，“鼎捷數(shù)智化生態(tài)賦能平臺(tái)項(xiàng)目”總投資10.1億元，擬使用募集資金投入6.88億元，實(shí)施主體為鼎捷數(shù)智股份有限公司及其全資子公司湖州鼎捷軟件有限公司。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括鼎捷數(shù)智化研發(fā)培訓(xùn)基地和平臺(tái)項(xiàng)目研發(fā)兩部分。其中全資子公司湖州鼎捷主要負(fù)責(zé)場(chǎng)地建設(shè)以及軟硬件的配套工作，鼎捷數(shù)智主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌平臺(tái)項(xiàng)目研發(fā)相關(guān)工作，與湖州鼎捷配合完成研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施工作。

平臺(tái)項(xiàng)目研發(fā)部分以智驅(qū)中臺(tái)為核心，搭配智能入口、數(shù)據(jù)中臺(tái)、知識(shí)中臺(tái)、互聯(lián)中臺(tái)、技術(shù)平臺(tái)、生態(tài)社區(qū)和服務(wù)云，打造新一代鼎捷數(shù)智化生態(tài)賦能平臺(tái)。同時(shí)通過建設(shè)鼎捷數(shù)智化生態(tài)賦能研發(fā)培訓(xùn)基地，提供從項(xiàng)目研發(fā)到發(fā)展平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)的全面支持及服務(wù)，用于公司新一代產(chǎn)品的研發(fā)、開展面向內(nèi)外部人員的全方位、多層次產(chǎn)品使用培訓(xùn)以及提升公司產(chǎn)品的應(yīng)用與展示效果。

在財(cái)務(wù)表現(xiàn)方面，鼎捷數(shù)智于日前發(fā)布了2024年年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，鼎捷數(shù)智實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.31億元，同比增長(zhǎng)4.62%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.556億元，同比增長(zhǎng)3.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1.38億元，同比增長(zhǎng)13.18%。

其中，報(bào)告期內(nèi)，鼎捷數(shù)智研發(fā)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入1.52億元，較上年同期增長(zhǎng)23.33%；數(shù)字化管理業(yè)務(wù)收入11.89億元；生產(chǎn)控制業(yè)務(wù)收入3.34億元；AIoT業(yè)務(wù)收入達(dá)6.31億元，較上年同期增長(zhǎng)22.04%。

報(bào)告顯示，自2008年起開拓海外市場(chǎng)，鼎捷數(shù)智已在越南、泰國(guó)、馬來西亞等地建立子公司，截至目前，鼎捷在東南亞地區(qū)累計(jì)服務(wù)約800家企業(yè)客戶。

編輯｜劉程星 ? ? ??來源｜企業(yè)公告、企業(yè)募集說明書